苏州科达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,213,219.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,087,105.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,561,689.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,041,862,014.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,696,912.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 668,293,922.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,117,372.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,825,779.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,516,933,986.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -475,071,972.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,246,765.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,017,798.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,264,563.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,052,234.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 567,055.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,819,290.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,554,726.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,269,574.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,919,574.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 351,080,425.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,141.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,481,132.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,170,377.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,689,244.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -272,506,360.34 | |
| 资产减值准备(元) | 3,146,146.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,979,915.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,979,915.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,928,053.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 375,179.09 | |
| 财务费用(元) | 13,554,696.05 | |
| 投资损失(元) | 3,118,285.15 | |
| 递延所得税(元) | -8,402,683.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,402,683.17 | |
| 存货的减少(元) | 15,623,638.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 178,915,340.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -444,997,275.31 | |
| 其他(元) | 8,205,826.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 349,689,244.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,170,377.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -177,481,132.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州科达_2022年中报资产负债表 | 苏州科达_2022年中报利润表 |