璞泰来_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,562,486,532.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,823,682.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 567,378,701.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,273,688,916.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,850,540,274.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 860,950,598.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 657,103,094.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,779,846.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,634,373,813.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -360,684,896.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,090,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,713,006.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,133,442.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,131,751.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,201,978,200.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,751,541,435.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 912,016,384.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,663,557,819.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,461,579,619.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,805,568,628.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 479,562,036.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,285,130,665.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,579,000,975.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 489,185,688.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 54,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,970,275.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,320,156,939.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,026,274.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,473,451.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,848,817,338.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,352,507,340.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,503,690,001.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 993,983,390.48 | |
| 资产减值准备(元) | 162,398,430.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 354,728,030.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 354,728,030.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,116,680.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,015,846.67 | |
| 递延收益摊销(元) | 53,174,682.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 160,751.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 610,107.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,071,635.98 | |
| 财务费用(元) | 137,572,126.20 | |
| 投资损失(元) | -14,497,056.37 | |
| 递延所得税(元) | -88,036,334.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,910,765.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,874,430.82 | |
| 存货的减少(元) | 1,702,146,449.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -506,907,552.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,914,016,143.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,503,690,001.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,352,507,340.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,848,817,338.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 璞泰来_2024年中报资产负债表 | 璞泰来_2024年中报利润表 |