璞泰来_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,126,075,443.67 | |
收到的税费返还(元) | 37,720,893.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,518,903.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,250,315,240.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,962,010,878.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,305,854.32 | |
支付的各项税费(元) | 264,417,474.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,358,563.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,745,092,770.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -494,777,529.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,546.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,558,720.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,643,266.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 949,514,048.55 | |
投资支付的现金(元) | 76,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,026,014,048.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,018,370,782.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,580,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,277,804,562.04 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,006,421,991.65 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,286,806,553.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 789,342,732.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,271,271.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 928,002,361.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,819,616,365.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 467,190,188.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,911,653.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,063,869,776.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,621,506,080.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,557,636,304.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 璞泰来_2023年一季报资产负债表 | 璞泰来_2023年一季报利润表 |