彤程新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,682,300,424.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,906,470.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,435,077.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,870,641,972.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,140,596,563.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,169,638.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,660,671.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,817,639.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,561,244,512.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,397,459.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,947,529.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,268,238.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,266.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,808,034.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,907,227.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 513,278,752.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 685,185,979.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,377,945.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,531,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,573,149,962.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,040,320.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,586,721,582.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 851,107,802.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 418,587,093.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,849,982.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,385,544,878.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,176,703.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,030,279.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,834,061.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 661,436,488.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 618,602,427.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 彤程新材_2024年三季报资产负债表 | 彤程新材_2024年三季报利润表 |