彤程新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,182,759,478.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,714,700.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,345,315.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,329,819,494.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,515,271,274.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,105,906.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,329,227.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,988,595.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,145,695,004.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,124,490.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,313,525.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,400,561.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,230,909.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,141,401.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,086,398.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,238,831.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,024,449.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,263,280.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 113,823,117.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,947,840.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,616,143,344.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,687,091,184.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,530,975,081.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,989,451.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,198,155.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,701,162,687.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,071,503.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,931,961.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 290,808,066.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,628,422.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 661,436,488.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 404,118,053.40 | |
| 资产减值准备(元) | 5,699,116.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,784,306.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,836,321.06 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 947,985.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,750,484.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,872,305.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,168,363.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,193,663.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,058,447.62 | |
| 财务费用(元) | 65,297,427.20 | |
| 投资损失(元) | -224,910,793.64 | |
| 递延所得税(元) | -8,604,274.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,420,435.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 816,160.53 | |
| 存货的减少(元) | -57,440,795.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,258,534,021.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,099,540,902.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 661,436,488.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 370,628,422.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 290,808,066.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 彤程新材_2023年年报资产负债表 | 彤程新材_2023年年报利润表 |