彤程新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,356,101.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,702,292.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,636,326.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,694,720.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,946,046.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,202,539.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,608,529.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,543,971.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,301,087.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,393,633.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,020,262.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,505.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,062,767.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,746,099.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,740,222.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,486,321.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,423,553.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,437,470.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,437,470.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,215,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,001,397.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,728,483.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,944,980.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,492,489.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,038,727.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,423,841.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,628,422.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,052,264.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彤程新材_2023年一季报资产负债表 | 彤程新材_2023年一季报利润表 |