彤程新材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 938,931,946.44 | |
收到的税费返还(元) | 53,431,555.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,819,761.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,037,183,263.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,855,721.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,847,768.77 | |
支付的各项税费(元) | 32,871,305.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,599,871.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 959,174,667.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,008,595.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,449,676.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,970,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,752,842.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 220,172,519.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,378,741.87 | |
投资支付的现金(元) | 58,519,268.76 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 129,716,585.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 282,614,596.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,442,076.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,195,225,111.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,195,225,111.61 | |
偿还债务支付的现金(元) | 940,886,129.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,379,119.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,629,152.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,027,894,400.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,330,710.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,974,691.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,871,921.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 474,220,564.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 670,092,485.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 173,985,991.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,192,020.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,718,028.02 | |
投资性房地产折旧(元) | 473,992.67 | |
无形资产摊销(元) | 9,501,825.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,701,287.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,129,608.92 | |
公允价值变动损失(元) | -177,346.81 | |
财务费用(元) | 28,199,563.63 | |
投资损失(元) | -137,904,531.71 | |
递延所得税(元) | 22,155,144.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,853,564.34 | |
递延所得税负债增加(元) | 25,008,708.34 | |
存货的减少(元) | -99,716,252.57 | |
经营性应收项目的减少(元) | -88,394,146.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 101,110,579.04 | |
现金的期末余额(元) | 670,092,485.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 474,220,564.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,871,921.39 | |
公告日期 | 2022-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 彤程新材_2022年中报资产负债表 | 彤程新材_2022年中报利润表 |