艾迪精密_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,733,586.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,758,978.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,219,601.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,712,167.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,398,488.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,649,826.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,666,746.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,650,224.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,365,286.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,346,880.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 435,128,219.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,005,405.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,138,124.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,343,503.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,843,503.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 306,294,620.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,158,741.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,158,741.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,494,777.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,490,183.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,247,404.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,232,365.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,926,376.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 540,020.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 383,107,898.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,677,717.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,785,616.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾迪精密_2024年一季报资产负债表 | 艾迪精密_2024年一季报利润表 |