艾迪精密_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 945,508,189.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,980,306.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,238,344.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 970,726,839.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,974,657.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,500,265.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,551,746.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,458,941.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 985,485,610.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,758,770.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,373,884,315.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,328,673.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,865,028.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,382,078,017.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,451,307.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,241,108,163.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,344,559,470.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,518,546.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 449,572,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,908,708.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 541,480,708.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,177,713.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,173,649.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,351,362.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,870,654.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 845,409.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,734,530.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,023,946.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,758,477.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾迪精密_2023年三季报资产负债表 | 艾迪精密_2023年三季报利润表 |