艾迪精密_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,270,693.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,335,909.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,017,572.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 691,624,174.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,144,512.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,390,178.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,794,792.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,687,525.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,017,009.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,607,165.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 784,634,315.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,872,475.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,865,028.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 790,371,818.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,884,253.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,688,163.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 825,572,417.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,200,598.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,508,708.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,508,708.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 256,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,895,727.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,917,880.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,813,608.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,304,900.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 464,478.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,433,854.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,023,946.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,590,091.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,537,924.72 | |
| 资产减值准备(元) | 5,247,130.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,366,313.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,366,313.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,911,767.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 892,209.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,283.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,488.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,265,996.89 | |
| 财务费用(元) | 17,664,977.83 | |
| 投资损失(元) | -3,220,405.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,410,894.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,568,093.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 157,198.85 | |
| 存货的减少(元) | -63,688,176.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,418,116.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,264,554.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 444,590,091.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 487,023,946.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,433,854.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾迪精密_2023年中报资产负债表 | 艾迪精密_2023年中报利润表 |