艾迪精密_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,493,350.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,488.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,136,933.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,744,773.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,913,639.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,437,315.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,867,858.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,236,375.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,455,188.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,710,414.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,604,315.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,341,150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,865,028.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 464,810,493.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,875,819.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,438,163.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,313,982.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 159,496,510.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,042,319.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,931,568.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,473,888.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,373,888.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,170,695.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,241,511.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,023,946.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,265,457.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾迪精密_2023年一季报资产负债表 | 艾迪精密_2023年一季报利润表 |