艾迪精密_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,396,026,512.24 | |
收到的税费返还(元) | 60,603,315.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,417,890.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,484,047,717.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 859,990,165.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,574,791.71 | |
支付的各项税费(元) | 101,837,375.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,729,437.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,324,131,770.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,915,946.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 886,530,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,960,959.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,467.03 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,848,678.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 906,434,104.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,794,481.06 | |
投资支付的现金(元) | 1,447,974,250.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 75,604,370.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,663,373,101.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,938,996.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 987,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,106,014.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,434,106,014.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 316,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,747,995.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,987,780.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 489,535,775.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 944,570,239.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,876,372.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 352,423,561.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 134,600,384.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 487,023,946.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 249,307,999.40 | |
资产减值准备(元) | 11,297,673.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,175,970.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,175,970.57 | |
无形资产摊销(元) | 5,416,438.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,899,273.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 137,254.22 | |
固定资产报废损失(元) | 43,804.99 | |
公允价值变动损失(元) | -4,966,132.39 | |
财务费用(元) | 42,125,081.49 | |
投资损失(元) | -3,063,231.93 | |
递延所得税(元) | -1,363,453.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,880,095.44 | |
递延所得税负债增加(元) | 516,642.36 | |
存货的减少(元) | 24,259,042.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | 70,427,129.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | -408,181,870.21 | |
其他(元) | -9,788,533.17 | |
现金的期末余额(元) | 487,023,946.11 | |
减:现金的期初余额(元) | 134,600,384.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 352,423,561.59 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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