艾迪精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,572,801.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,510,530.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,455,294.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 821,538,626.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,257,959.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,596,729.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,693,763.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,870,007.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,418,460.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,120,165.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,366.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,467.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,630,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,805,834.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,926,001.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 531,434,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 613,360,251.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,554,417.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 987,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,014,047.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,206,014,047.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,632,117.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,317,131.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,049,248.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 899,964,798.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,201,444.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 405,731,991.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,600,384.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,332,376.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,426,994.22 | |
| 资产减值准备(元) | 2,874,333.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,845,472.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,845,472.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,621,660.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,699,030.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 161,877.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,866.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,446,359.80 | |
| 财务费用(元) | 12,390,261.58 | |
| 投资损失(元) | -81,366.98 | |
| 递延所得税(元) | -371,613.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -589,717.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 218,103.84 | |
| 存货的减少(元) | -89,908,787.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,961,701.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -137,051,604.91 | |
| 其他(元) | 4,302,496.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 540,332,376.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,600,384.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 405,731,991.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾迪精密_2022年中报资产负债表 | 艾迪精密_2022年中报利润表 |