艾迪精密_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,440,957.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,073,074.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,773,949.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,287,982.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,443,572.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,344,763.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,382,232.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,795,071.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,965,640.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -287,061.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -287,061.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,406,692.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,406,692.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,693,754.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,114,047.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,114,047.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,144,869.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,284,336.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,929,205.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,815,158.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -314,246.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,500,818.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,584,954.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,084,135.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾迪精密_2022年一季报资产负债表 | 艾迪精密_2022年一季报利润表 |