镇海股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,947,517.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,536,271.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 649,483,788.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,476,793.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,311,128.68 | |
支付的各项税费(元) | 44,619,267.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,294,435.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 593,701,624.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,782,164.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,840,160.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 473,845,360.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,575,085.34 | |
投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 353,575,085.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,270,274.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,029,164.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,029,164.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,029,164.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,023,274.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 784,492,521.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 929,515,796.72 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 101,252,577.48 | |
资产减值准备(元) | 4,119,186.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,663,863.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,663,863.39 | |
无形资产摊销(元) | 2,763,779.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,803,921.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,155.27 | |
投资损失(元) | -2,327,403.35 | |
递延所得税(元) | -871,381.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -871,381.82 | |
存货的减少(元) | 3,546,646.21 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,061,378.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | -66,267,558.40 | |
现金的期末余额(元) | 929,515,796.72 | |
减:现金的期初余额(元) | 784,492,521.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,023,274.87 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 镇海股份_2023年年报资产负债表 | 镇海股份_2023年年报利润表 |