镇海股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,616,338.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,967,667.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,584,006.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,951,605.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,780,046.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,731,521.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,728,330.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,191,504.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,607,497.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,969,036.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,974,236.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,878,595.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,878,595.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,095,640.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,029,162.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,029,162.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,029,162.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,541,019.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 784,492,521.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 764,951,502.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,718,109.16 | |
| 资产减值准备(元) | -1,578,632.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,324,979.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,324,979.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,270,511.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 901,960.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,121.25 | |
| 投资损失(元) | -1,338,463.04 | |
| 递延所得税(元) | 672,461.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 672,461.31 | |
| 存货的减少(元) | 4,092,968.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,158,396.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,850,910.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 764,951,502.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 784,492,521.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,541,019.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 镇海股份_2023年中报资产负债表 | 镇海股份_2023年中报利润表 |