镇海股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,198,231.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,710.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,162,382.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,378,323.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,099,073.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,710,273.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,892,954.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,504,952.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,207,254.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,828,931.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 728,287.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,728,287.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,684,486.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 305,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,284,486.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,556,199.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,642,303.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,642,303.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,642,303.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,027,433.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 899,290,553.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,263,120.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,276,145.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,735,962.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,305,844.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,305,844.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,047,035.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 901,960.50 | |
| 投资损失(元) | -669,916.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,963,372.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,963,372.18 | |
| 存货的减少(元) | 17,461,849.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,246,197.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,678,242.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 704,263,120.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 899,290,553.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,027,433.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 镇海股份_2022年中报资产负债表 | 镇海股份_2022年中报利润表 |