拉芳家化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 978,199,748.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,719,193.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,007,918,941.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,639,964.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,250,773.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,715,916.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,485,456.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,092,111.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,826,829.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 347,123,019.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,517,782.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,427.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,716.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,690,946.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,892,633.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,892,633.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,201,687.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,276,595.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,841,448.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,118,043.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,118,043.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,447.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,646,546.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,942,180.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,238,588,727.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,374,912.59 | |
| 资产减值准备(元) | 24,238,554.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,490,797.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,490,797.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,518,279.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,108.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,031.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,237.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,229,513.73 | |
| 财务费用(元) | 57,261.06 | |
| 投资损失(元) | 10,946,759.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,352,343.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,352,343.74 | |
| 存货的减少(元) | 24,636,936.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,653,160.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,694,333.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,238,588,727.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,148,942,180.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,646,546.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拉芳家化_2023年年报资产负债表 | 拉芳家化_2023年年报利润表 |