拉芳家化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,863,341.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,513,111.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,376,453.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,655,887.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,487,382.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,317,371.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,401,204.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,861,846.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,514,606.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,506,716.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,514,316.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,468,673.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,468,673.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,954,356.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,276,595.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,239,488.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,516,083.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,516,083.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 351,810.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,604,022.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,942,180.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 980,338,158.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,937,639.61 | |
| 资产减值准备(元) | 7,413,971.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,754,634.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,754,634.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,791,687.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,199.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,580.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -356,062.58 | |
| 财务费用(元) | -351,810.50 | |
| 投资损失(元) | -1,702,899.34 | |
| 递延所得税(元) | 935,758.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 935,758.69 | |
| 存货的减少(元) | 2,838,756.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,503,559.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,302,857.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 980,338,158.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,148,942,180.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,604,022.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拉芳家化_2023年中报资产负债表 | 拉芳家化_2023年中报利润表 |