拉芳家化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,858,608.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,918,506.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,777,115.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,234,268.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,329,248.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,259,472.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,115,586.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,938,575.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,161,460.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,259,069.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 759,558.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,018,627.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,020,168.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 313,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,720,168.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,701,541.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,299,484.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,299,484.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,299,484.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,399.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,106,085.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,108,234,571.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 900,128,486.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,462,673.93 | |
| 资产减值准备(元) | 7,984,301.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,856,857.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,856,857.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,289,299.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 525,916.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 853,347.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,715,000.00 | |
| 财务费用(元) | -56,399.98 | |
| 投资损失(元) | -3,836,103.35 | |
| 递延所得税(元) | 1,745,897.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,745,897.22 | |
| 存货的减少(元) | -14,521,288.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,530,363.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,354,124.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 900,128,486.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,108,234,571.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -208,106,085.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拉芳家化_2022年中报资产负债表 | 拉芳家化_2022年中报利润表 |