利通电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,916,272,654.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,303,728.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,542,858.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,073,119,241.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,401,248,188.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,187,963.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,558,304.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,797,706.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,734,792,163.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -661,672,921.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 358,575,139.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,578,403.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,325,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,478,542.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,501,786.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 351,590,015.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 534,591.62 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,626,393.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,147,850.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,771,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,095,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,469,326.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,158,240,326.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,752,563.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,057,662.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 693,910,226.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 464,330,099.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,544,370.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,035,042.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 620,984,824.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,949,781.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利通电子_2024年三季报资产负债表 | 利通电子_2024年三季报利润表 |