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利通电子_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,144,153,758.14       
 收到的税费返还(元) 1,849,170.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 36,231,010.63       
 经营活动现金流入的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流入小计(元) 2,182,233,939.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,504,159,238.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 95,998,103.87       
 支付的各项税费(元) 40,959,360.95       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 64,812,005.73       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流出小计(元) 2,705,928,709.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -523,694,770.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 360,010,512.03       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,043,895.07       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,325,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 366,379,407.10       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,872,433.74       
 投资支付的现金(元) 353,726,866.65       
 投资活动现金流出小计(元) 367,599,300.39       
 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,219,893.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 825,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 50,469,326.19       
 筹资活动现金流入小计(元) 875,469,326.19       
 偿还债务支付的现金(元) 295,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 38,721,009.73       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 37,457,747.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 371,278,756.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 504,190,569.30       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,479,511.76       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -18,244,582.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 620,984,824.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 602,740,242.62       
补充资料:       
 净利润(元) 43,998,438.01       
 资产减值准备(元) 408,256.35       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 51,628,353.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 51,628,353.65       
 无形资产摊销(元) 1,204,750.18       
 长期待摊费用摊销(元) 5,973,754.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -288,957.47       
 固定资产报废损失(元) 16,852.05       
 财务费用(元) 18,370,446.92       
 投资损失(元) 1,010,435.40       
 递延所得税(元) -5,447,247.83       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,421,707.09       
 递延所得税负债增加(元) -25,540.74       
 存货的减少(元) 35,152,492.40       
 经营性应收项目的减少(元) -150,737,227.52       
 经营性应付项目的增加(元) -530,488,308.37       
 现金的期末余额(元) 602,740,242.62       
 减:现金的期初余额(元) 620,984,824.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -18,244,582.23       
公告日期 2024-08-27       
审计意见(境内)       
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