利通电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,583,140,329.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,263,847.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,912,186.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,597,316,363.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 965,329,268.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,047,743.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,810,832.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,999,545.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,187,389.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 517,128,973.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,616,814.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 895,337.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,947,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,459,151.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,882,028.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,332,644.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,214,673.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,755,521.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,326.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,469,326.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,010,097.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,389,656.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,499,753.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,969,572.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,431.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 687,446,456.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 620,984,824.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,308,431,280.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利通电子_2024年一季报资产负债表 | 利通电子_2024年一季报利润表 |