利通电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,271,369,935.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,235,692.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,095,887.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,364,701,514.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,188,964,858.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,275,399.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,918,442.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,137,812.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,632,296,512.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 732,405,001.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,828,059.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,799,084.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800,777,294.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 785,102,541.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 840,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,625,102,541.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -824,325,247.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 97,151,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 755,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 860,681,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,792,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,990,516.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,037,866.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,820,683.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 389,860,316.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,115,900.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 296,824,170.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,160,654.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 620,984,824.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,019,765.19 | |
| 资产减值准备(元) | 15,466,426.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,611,945.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,611,945.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,135,985.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,231,172.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,603,409.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,351.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,354.16 | |
| 财务费用(元) | 16,516,977.87 | |
| 投资损失(元) | -1,155,908.41 | |
| 递延所得税(元) | 6,822,437.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,873,519.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,081.47 | |
| 存货的减少(元) | -16,829,087.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 301,987,759.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 270,950,429.62 | |
| 其他(元) | 7,427,929.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 620,984,824.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,160,654.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 296,824,170.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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