利通电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,687,202,875.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,881,385.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,522,527.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,774,606,788.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,148,723,857.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,469,202.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,385,712.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,092,722.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,619,671,495.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,935,292.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 439,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,381,450.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,863,880.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 510,618.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,855,949.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,803,236.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 454,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,903,236.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,047,287.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 582,792,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 586,792,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 913,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,684,068.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,474,406.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 953,358,474.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -366,566,174.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,528,745.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,149,423.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,310,077.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,160,654.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,424,461.88 | |
| 资产减值准备(元) | 24,313,826.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,186,966.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,186,966.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,151,359.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,737,903.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,437,284.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 441,548.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,473,147.61 | |
| 财务费用(元) | 15,197,405.54 | |
| 投资损失(元) | -8,909,122.94 | |
| 递延所得税(元) | 1,926,801.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,222,454.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -295,652.51 | |
| 存货的减少(元) | -23,208,490.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,146,920.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,180,537.70 | |
| 其他(元) | -227,185.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,160,654.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 647,310,077.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -323,149,423.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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