利通电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,296,361,669.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,201,832.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,216,453.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,373,779,955.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 973,560,907.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,921,097.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,955,415.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,333,078.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,335,770,499.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 768,769.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,342,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 429,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 464,461,369.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,847,343.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 531,109,613.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,956,957.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,495,587.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 479,868,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,868,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 673,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,471,155.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 705,471,155.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -221,602,855.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,315,366.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -377,773,620.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,310,077.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,536,457.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利通电子_2022年三季报资产负债表 | 利通电子_2022年三季报利润表 |