利通电子_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,218,766,498.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,276,576.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,254,043,075.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 854,905,511.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,346,189.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,833,817.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,907,223.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,322,992,742.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,949,666.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 906,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 906,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,739,624.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,739,624.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,833,424.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 444,974,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,013,205.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 852,987,955.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,637,551.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,678,893.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,443,616.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,760,061.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 433,227,894.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,284,906.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 321,729,709.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,377,038.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,106,747.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,446,535.43 | |
| 资产减值准备(元) | 6,907,609.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,578,336.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,578,336.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,268,971.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 338,939.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,984.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,558.68 | |
| 财务费用(元) | 13,762,106.21 | |
| 递延所得税(元) | -533,324.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -533,324.27 | |
| 存货的减少(元) | -79,653,659.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,748,777.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,347,978.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 458,106,747.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,377,038.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 321,729,709.42 | |
| 公告日期 | 2019-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利通电子_2018年年报资产负债表 | 利通电子_2018年年报利润表 |