利通电子_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 643,603,276.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,412,640.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,015,916.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,672,376.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,481,563.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,131,878.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,320,044.90 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 725,605,863.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,589,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,555,975.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,555,975.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,555,975.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,997,710.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,019,784.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,017,495.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,641,275.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,127,471.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,899,949.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,668,696.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,348,799.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,210,911.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,586,211.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,377,038.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,790,826.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,433,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,074,800.00 | |
| 财务费用(元) | 5,204,400.00 | |
| 存货的减少(元) | 3,349,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,531,800.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -211,575,000.00 | |
| 其他(元) | -4,609,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,586,200.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利通电子_2018年中报资产负债表 | 利通电子_2018年中报利润表 |