科森科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,140,342,784.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,094,080.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,837,635.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,304,274,500.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,618,095,994.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,910,360.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,031,985.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,961,757.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,220,000,096.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,274,403.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 697,669.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,251,928.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,949,597.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,421,979.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,921,979.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,972,382.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 655,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 655,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,583,351.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,884,291.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,647,642.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,352,357.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,376,813.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,968,808.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,749,271.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,780,463.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科森科技_2024年三季报资产负债表 | 科森科技_2024年三季报利润表 |