科森科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 644,683,630.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,013,539.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,221,743.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,918,912.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,596,701.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,475,421.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,558,003.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,447,280.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,077,407.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,158,495.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 517,960.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 517,960.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,883,839.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,383,839.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,865,879.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,307,809.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,307,809.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,633,154.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,999,409.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,832,564.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,475,245.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,438,931.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,110,197.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,749,271.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,639,074.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科森科技_2024年一季报资产负债表 | 科森科技_2024年一季报利润表 |