科森科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,199,313,534.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,539,238.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,877,942.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,334,730,715.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,420,987,501.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,343,325.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,565,005.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,961,837.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,976,857,669.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 357,873,046.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 524,728.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,839,902.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,364,630.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,282,367.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,782,367.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,417,736.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 539,616,235.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,616,235.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 546,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,173,542.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,606,827.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,460,369.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,844,134.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,003,063.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,385,761.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,789,823.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,404,061.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科森科技_2023年三季报资产负债表 | 科森科技_2023年三季报利润表 |