科森科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,137,607,128.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,439,579.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,229,135.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,329,275,843.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,803,066,932.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 642,333,313.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,112,226.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,578,178.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,565,090,650.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 764,185,192.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,499,337.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,503,276.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,002,614.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,498,914.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 449,498,914.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -442,496,299.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 848,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 848,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,128,614,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,053,881.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,928,600.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,189,597,282.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -341,597,282.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,175,883.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,732,505.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,522,329.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,789,823.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,778,588.06 | |
| 资产减值准备(元) | 4,856,575.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 369,902,216.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 369,902,216.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,230,743.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,705,727.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -500,884.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,344,567.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,683,217.73 | |
| 财务费用(元) | 59,550,792.61 | |
| 投资损失(元) | -14,313,022.67 | |
| 递延所得税(元) | 16,920,320.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,483,204.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,437,115.10 | |
| 存货的减少(元) | 41,311,033.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 489,774,537.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -275,701,847.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,789,823.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 412,522,329.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,732,505.96 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科森科技_2022年年报资产负债表 | 科森科技_2022年年报利润表 |