科森科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,986,504,048.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,615,036.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,054,529.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,134,173,615.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,107,153,114.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 480,066,911.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,916,915.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,348,914.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,673,485,855.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 463,655.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,279,846.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,743,501.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,753,640.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,753,640.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,010,138.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 395,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 652,614,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,223,661.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 702,838,461.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -307,838,461.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,085,755.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,075,085.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,522,329.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,447,244.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科森科技_2022年三季报资产负债表 | 科森科技_2022年三季报利润表 |