杭电股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,703,942,296.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,837,073.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 469,191,587.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,178,970,957.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,439,366,455.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,553,248.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,565,582.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 944,950,916.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,679,436,202.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -500,465,245.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,320,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,363.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 679,348.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,028,712.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,795,149.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,285,149.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,256,437.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,209,802,067.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,209,802,067.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,612,259,144.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,653,961.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,844,913,105.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 364,888,961.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 336,127.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -381,496,593.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,161,139.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,664,545.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 杭电股份_2024年三季报资产负债表 | 杭电股份_2024年三季报利润表 |