杭电股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,839,870,593.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,837,073.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 374,512,293.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,220,219,960.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,960,389,361.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,926,110.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,140,637.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 516,593,924.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,672,050,035.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -451,830,074.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,192.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 584,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,611,092.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,015,638.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,315,638.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,704,545.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,528,140,432.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,528,140,432.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,904,699,144.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,328,236.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,101,027,380.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 427,113,051.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 326,303.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,095,265.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,161,139.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,065,873.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,981,530.54 | |
| 资产减值准备(元) | -1,323,761.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,959,393.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,959,393.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,209,872.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,667,078.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -605,602.27 | |
| 财务费用(元) | 72,905,442.67 | |
| 投资损失(元) | -12,415,606.32 | |
| 递延所得税(元) | -6,316,050.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,316,050.05 | |
| 存货的减少(元) | -264,537,033.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -642,084,951.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 206,075,400.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 687,065,873.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 932,161,139.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -245,095,265.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭电股份_2024年中报资产负债表 | 杭电股份_2024年中报利润表 |