杭电股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,551,055,783.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,360,592.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,538,416.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,708,954,793.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,619,808,206.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,610,757.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,286,425.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,071,445.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,043,776,834.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -334,822,041.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,533,582.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,533,582.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,531,182.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,880,918,584.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,880,918,584.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,742,836,943.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,358,242.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,842,195,186.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,723,398.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,228.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -423,579,596.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,161,139.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,581,542.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭电股份_2024年一季报资产负债表 | 杭电股份_2024年一季报利润表 |