杭电股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,199,408,339.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,101,417.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 483,407,958.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,716,917,715.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,797,954,628.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,524,322.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,043,321.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 620,491,278.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,699,013,551.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,904,163.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 780,042.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 880,070.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,981,935.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,081,935.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,201,865.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,281,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,284,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,982,455,905.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,128,495.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,111,584,400.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,915,599.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 165,639.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,216,462.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 641,380,237.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,163,774.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭电股份_2023年三季报资产负债表 | 杭电股份_2023年三季报利润表 |