杭电股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,090,032,346.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,755,031.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 477,352,855.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,633,140,233.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,243,918,929.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,205,585.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,677,347.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,009,802,709.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,686,604,571.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,464,337.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,080,568.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,736,498.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,683,229.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,500,295.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,714,250.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,314,250.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,813,955.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,671,409,776.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,561,659.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,910,471,436.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,538,396,125.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,294,581.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,706,690,706.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,780,729.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -291,993.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,789,556.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,169,793.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,380,237.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,424,147.34 | |
| 资产减值准备(元) | 83,201,954.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,527,108.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,527,108.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,043,039.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 586,003.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,806.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 510,194.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,921,567.14 | |
| 财务费用(元) | 171,853,563.74 | |
| 投资损失(元) | 37,782,770.64 | |
| 递延所得税(元) | -11,423,344.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,799,109.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,624,234.93 | |
| 存货的减少(元) | 164,811,062.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -794,004,683.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,153,218.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 641,380,237.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 858,169,793.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -216,789,556.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杭电股份_2022年年报资产负债表 | 杭电股份_2022年年报利润表 |