杭电股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,968,364,387.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,736,104.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 551,987,882.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,583,088,374.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,962,746,923.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,192,885.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,486,994.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 837,843,100.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,121,269,904.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 412,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 412,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,269,844.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,269,844.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,856,944.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,794,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,798,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,319,616,730.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,936,011.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,458,552,741.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 339,447,258.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,025,293.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,616,510.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,169,793.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,553,283.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭电股份_2022年三季报资产负债表 | 杭电股份_2022年三季报利润表 |