杭电股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,800,497,337.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,022,786.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,588,022.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,149,108,146.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,911,282,431.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,400,465.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,692,930.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 598,298,372.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,732,674,199.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -583,566,053.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,477,975.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,477,975.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,180,075.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,044,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,048,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,416,676,730.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,206,515.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,527,883,245.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 520,116,754.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,160,314.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,789,690.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,169,793.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,380,103.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,616,416.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,196,678.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,196,678.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,100,988.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,180.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,139.17 | |
| 财务费用(元) | 119,625,048.78 | |
| 投资损失(元) | -12,787,446.98 | |
| 递延所得税(元) | -8,587,210.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,121,448.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,465,762.06 | |
| 存货的减少(元) | -78,732,523.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -947,145,703.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 151,240,899.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 712,380,103.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 858,169,793.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -145,789,690.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭电股份_2022年中报资产负债表 | 杭电股份_2022年中报利润表 |