杭电股份 (603618.SH)

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杭电股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,800,497,337.43       
 收到的税费返还(元) 58,022,786.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 290,588,022.48       
 经营活动现金流入小计(元) 4,149,108,146.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,911,282,431.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 115,400,465.15       
 支付的各项税费(元) 107,692,930.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 598,298,372.57       
 经营活动现金流出小计(元) 4,732,674,199.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -583,566,053.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 297,900.00       
 投资活动现金流入小计(元) 297,900.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 67,477,975.95       
 投资支付的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 77,477,975.95       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -77,180,075.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 3,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 3,044,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,048,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,416,676,730.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 111,206,515.51       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,527,883,245.51       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 520,116,754.49       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -5,160,314.91       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -145,789,690.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 858,169,793.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 712,380,103.86       
补充资料:       
 净利润(元) 90,616,416.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 56,196,678.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 56,196,678.40       
 无形资产摊销(元) 3,100,988.46       
 长期待摊费用摊销(元) 282,180.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -41,139.17       
 财务费用(元) 119,625,048.78       
 投资损失(元) -12,787,446.98       
 递延所得税(元) -8,587,210.52       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,121,448.46       
 递延所得税负债增加(元) -1,465,762.06       
 存货的减少(元) -78,732,523.47       
 经营性应收项目的减少(元) -947,145,703.78       
 经营性应付项目的增加(元) 151,240,899.16       
 现金的期末余额(元) 712,380,103.86       
 减:现金的期初余额(元) 858,169,793.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -145,789,690.13       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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