杭电股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,567,057,677.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,315,450.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,788,116.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,794,161,244.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,726,116,652.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,232,174.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,807,082.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 484,225,133.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,358,381,042.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,634,769.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,634,769.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,634,769.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,391,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,395,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,167,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,878,779.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,206,878,779.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,171,220.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -160,962.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -413,844,309.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,169,793.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,325,484.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭电股份_2022年一季报资产负债表 | 杭电股份_2022年一季报利润表 |