茶花股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,109,973.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,826,111.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,936,084.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,084,289.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,788,602.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,502,369.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,398,676.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,773,937.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,162,147.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 835,528.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,005,019.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 107,112,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,952,948.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,150,050.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 192,642,386.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,792,437.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,839,488.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,306,982.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,306,982.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,091,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,475,149.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,566,149.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,259,167.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -566,646.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,503,155.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,819,782.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,316,627.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茶花股份_2024年三季报资产负债表 | 茶花股份_2024年三季报利润表 |