茶花股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,928,836.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,537,380.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,466,216.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,322,338.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,526,097.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,761,207.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,267,640.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,877,283.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,588,933.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,342.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 602,786.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,978,129.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,758,366.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 87,095,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,853,366.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,875,237.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,306,982.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,306,982.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,091,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,029,414.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,120,414.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,813,432.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,853.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,843,883.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,819,782.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,975,899.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,679,100.97 | |
| 资产减值准备(元) | 6,162,882.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,646,063.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,646,063.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,122,037.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 785,949.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -337,390.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -328,853.59 | |
| 财务费用(元) | 1,775,022.70 | |
| 投资损失(元) | 285,133.02 | |
| 递延所得税(元) | -3,037,473.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,831,113.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,206,359.91 | |
| 存货的减少(元) | 19,873,560.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,756,199.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,813,479.93 | |
| 其他(元) | -11,381,626.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,975,899.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,819,782.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,843,883.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茶花股份_2024年中报资产负债表 | 茶花股份_2024年中报利润表 |