茶花股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,682,464.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,063,560.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,961,392.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,707,418.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,291,915.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,673,788.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,021,765.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,648,414.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,635,883.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,071,534.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 239,059.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 536,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,775,059.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,596,600.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,596,600.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,821,541.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,934,885.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,934,885.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 591,888.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,591,888.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,657,002.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,440.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,342,569.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,819,782.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,477,213.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茶花股份_2024年一季报资产负债表 | 茶花股份_2024年一季报利润表 |