茶花股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,988,336.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,974,268.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,962,605.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,632,330.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,604,871.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,206,091.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,180,435.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,623,729.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,338,876.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,100,935.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,154.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,104,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,245,830.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,569,481.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 278,720,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,289,981.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,044,151.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 233,413,850.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,413,850.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,182,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,874,957.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,056,957.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,356,892.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 402,466.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,054,084.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,765,698.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,819,782.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,694,496.14 | |
| 资产减值准备(元) | 7,039,720.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,024,754.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,024,754.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,271,773.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,547,060.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,620,232.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,755.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -601,315.40 | |
| 财务费用(元) | 2,337,495.70 | |
| 投资损失(元) | 973,726.97 | |
| 递延所得税(元) | 111,181.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,678,597.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,567,415.99 | |
| 存货的减少(元) | 6,398,769.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,995,686.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,205,419.65 | |
| 其他(元) | -19,825,603.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,819,782.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,765,698.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,054,084.09 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 茶花股份_2023年年报资产负债表 | 茶花股份_2023年年报利润表 |