茶花股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,020,738.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,360,709.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,381,447.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,401,126.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,431,707.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,586,538.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,927,215.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,346,588.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,034,859.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,707.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,181,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,188,807.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,195,893.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 197,181,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,376,993.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,188,186.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,663,044.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,663,044.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,182,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,743,526.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,925,526.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,737,517.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 899,967.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,484,159.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,765,698.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,249,857.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茶花股份_2023年三季报资产负债表 | 茶花股份_2023年三季报利润表 |