茶花股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,978,898.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 688,517.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,644,685.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 778,312,101.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,149,083.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,492,926.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,284,352.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,110,379.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,036,742.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,275,358.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,113,207.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 402,835.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 142,698,803.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,214,846.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,752,861.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 281,888,993.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,641,855.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,427,008.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,779,361.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,779,361.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,410.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,388,114.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,435,524.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,343,836.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,453,541.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,354,272.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,119,970.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,765,698.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,821,362.66 | |
| 资产减值准备(元) | 7,280,715.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,027,935.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,027,935.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,228,380.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,616,512.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 96,279.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 110,249.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -638.06 | |
| 财务费用(元) | -121,823.46 | |
| 投资损失(元) | 268,707.84 | |
| 递延所得税(元) | 671,465.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,330,243.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,001,708.74 | |
| 存货的减少(元) | 75,356,354.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,405,071.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,145,834.40 | |
| 其他(元) | -5,784,568.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,765,698.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,119,970.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,354,272.11 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 茶花股份_2022年年报资产负债表 | 茶花股份_2022年年报利润表 |