茶花股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,749,833.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 590,056.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,227,163.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 566,567,053.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,288,485.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,895,492.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,760,125.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,793,018.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,737,122.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,140,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,484,668.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,471,149.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,096,318.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,882,843.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,882,843.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,786,525.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,062,599.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,062,599.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,062,599.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,916,531.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,897,338.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,119,970.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,017,308.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茶花股份_2022年三季报资产负债表 | 茶花股份_2022年三季报利润表 |