茶花股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,906,214.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 590,056.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,299,628.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,795,899.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,237,393.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,872,420.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,260,971.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,906,131.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,276,917.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,518,982.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,484,668.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,471,149.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,075,818.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,659,164.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,659,164.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,583,346.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,643,892.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,643,892.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,643,892.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 798,799.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,090,543.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,119,970.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,210,514.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,165,398.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,197,222.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,931,893.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,931,893.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 937,723.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,275,714.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,285.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,506.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,719.50 | |
| 财务费用(元) | -216,874.62 | |
| 投资损失(元) | 182,911.88 | |
| 递延所得税(元) | -2,625,040.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,302,341.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,677,300.86 | |
| 存货的减少(元) | 71,842,554.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,843,954.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,781,796.91 | |
| 其他(元) | -5,213,935.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,210,514.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,119,970.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,090,543.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 茶花股份_2022年中报资产负债表 | 茶花股份_2022年中报利润表 |