国联股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,345,486,950.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,517.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,427,885.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,760,018,352.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,156,320,486.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,262,923.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 665,739,787.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,195,845.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,257,519,043.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 502,499,309.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 945,529.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,358.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,331,719,945.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,332,671,833.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,757,581.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,096,351,123.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,277,308,704.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,363,129.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 529,730,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,838,454,102.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,478,184,102.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,221,329,940.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,989,519.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,985,053.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,534,304,512.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 943,879,589.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,816.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,501,767,846.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,974,763,621.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,476,531,468.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联股份_2023年三季报资产负债表 | 国联股份_2023年三季报利润表 |